Net Global’in halka arzında pay başına arz fiyatı 25,52 TL olarak kesinleşti. Toplam 87 milyon 500 bin TL nominal değerli payın halka arzıyla şirket sermayesi 250 milyon TL’den 312 milyon 500 bin TL’ye çıkarılacak; arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 233 milyon TL olarak öngörülüyor.
Halka arzdan sağlanacak kaynak, şirketin kapasite artışı hedefleri ve stratejik alanlardaki büyüme yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Yönetim, gelir kaynaklarının belirli oranlarını yatırımlar, işletme sermayesi ve finansal yapı güçlendirmesi için planlamış durumda.
Kaynak Dağılımı ve Yatırım Öncelikleri
Şirketin açıkladığı kullanım planı net ve ölçülüdür: Gelirin %15-25’i mevcut üretim hatlarının kapasite artırımı ve koruge boru hattı kurulmasına ayrılacak. %20-30’u Sivas Demirağ OSB’de kurulacak vagon üretim fabrikasının inşaatı ve makine-ekipman yatırımlarına aktarılacak. Yaklaşık %25-35’lik bölüm işletme sermayesi ihtiyacını karşılayacak; kalan %20-30 ise kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması ve bilanço dengesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak.
Yerli Vagon Üretimine Yönelik Strateji
Net Global, yerli yük vagonu üretimine girme kararını, demiryolu taşımacılığının ülke için stratejik önemi ve beklenen sektörel büyüme temelinde aldı. Şirket yönetimi, 2024–2028 On İkinci Kalkınma Planı kapsamındaki önceliklere paralel olarak ‘Orta Koridor’, ‘Kalkınma Yolu’ ve ‘Hicaz Demir Yolu’ gibi altyapı projelerinin sunduğu fırsatları hedefliyor.
Bu adım hem ulusal lojistik kapasitesini destekleyecek hem de Net Global’in ürün portföyünde katma değeri yükseltecektir.
İmalat ve Finansal Görünüm
CEO Berk Kuter ve Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Aydın’ın belirttiği üzere, halka arz geliriyle plastik boru üretiminde hem kapasite hem de ürün başına katma değer artırılacak. Şirket, 2026’nın ilk altı ayında yaklaşık 1,03 milyar TL gelir elde etti; son 12 aylık dönemde ciro 2,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti ve toplam cironun en büyük kısmı boru faaliyetlerinden sağlanıyor.
Finansal yapı açık ve güçlü bir perspektif sunuyor: 2026 Haziran sonu itibarıyla özkaynaklar 3,6 milyar TL seviyesinde olup, net borçluluğun yaklaşık 3,5 katına tekabül ediyor. Aynı dönemde toplam varlıkların %68’i özkaynaklarla finanse edilmiş durumda.
Tarım Yatırımları ve İhracat
Şirketin tarım ayağında, Sivas’taki jeotermal seralarda üretilen domatesler doğrudan Almanya’ya ihraç ediliyor. Bu faaliyet, Net Global’in faaliyet çeşitlendirmesinin somut bir göstergesidir ve şirketin gelir tabanına katkı sağlıyor.
Netice olarak, halka arz fonlarıyla gerçekleştirilecek yatırımlar şirketin üretim kapasitesini, ürün çeşitliliğini ve finansal dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.